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　　夏天有凉风：价值投资之智能机械包装龙头——中亚股份（）

　　最近价值投资越炒越旺，贵州茅台、海康威视、京东方等行业龙头开挂稳步上行。小盘股被杀的稀里哗啦，仔细看看这些行业龙头，操了很多主板市盈率高达60多倍，风口浪尖总得找人接盘，风险总是涨出来的，虽说长期具有投资价值，短时间风险却在急剧。反观，在大幅度杀跌下中小创有的股价已经比股灾还低，不乏业绩还不错的。

　　今天就来推荐一只行业龙头，创业板小市值绩优股中亚股份。

　　中亚股份是集研发、制造和销售于一体的国内液态产品智能包装机械龙头。公司生产液态产品智能化包装机械，包括各类液态产品的灌装封口设备、后道智能包装设备、中空容器吹塑设备等，同时还能为客户提供包装生产线设计规划、工程安装、设备生命周期维护、塑料包装制品配套供应等全方位解决方案。公司下游客户主要为乳品生产企业，同时公司也在积极拓展多元化的客户体系，向饮料、食用油脂、调味品、日化生产企业扩展。80％的业务集中在乳品灌装领域，客户包括达能、蒙牛、伊利、光明、味全等国内外领先乳品企业。

　　公司注重研发壁垒较高，外延更看重技术能力：公司研发费用和占比逐年上升，年投入研发万，占收入6.82％，研发人员占比14.47％，造就公司产品的高技术壁垒。H1毛利率44.60％，由于部分订单毛利较低导致同比下降2.51个百分点，总体毛利维持较高水平。此外，公司外延更看重标的公司技术能力，通过投资2，万元持有宁波中物光电杀菌技术有限公司30％股权，投资万元持有杭州汇萃智能科技有限公司2％股权，投资万参股柔印电子，从而增强了冷杀菌技术、视觉技术和电子标签等技术，为公司培育新的利润增长点。

　　公司年-年归母净利复合增速21.45％，营业收入和净利润连续五年实现正增长。年公司实现营业收入6.4亿元，同比增长8.5％，实现归母净利润1.6亿元，同比增长20.5％。公司盈利能力较强，年ROE达到16.5％，远超同年包装机械行业平均4.76％的ROE水平，龙头地位稳固。近日发布三季度业绩预告，前三季度实现盈利12，.93万元-15，.56万元，同比增长10％-30％；三季度单季实现盈利2.15万元-.78万元，同比增长3.33％-59.52％。

　　技术形态，周线呈现蛟龙出海形体，底部中心逐步抬高，日K线多头排列，蓄势待发。市盈率动32，股价从最高处回落一半多。

　　micktang：:年年报目前唯一确定送转的次新股

　　炒股就是要炒逻辑正、确定性强的票，（妹子股份）年年报唯一确定送转的次新股，记录如下：

　　一、逻辑：唯一确定要送股的

　　1、招股说明书说应送，这是具有法律效力的：

　　妹子股份在招股说明书明确写到的，累计未分配利润和盈余公积合计超过注册资本的％以上，公司董事会应提出发放股票股利议案并提交股东大会审议。

　　那公司的未分配利润和盈余公积多少呢？

　　年9月30日报告：

　　可以算算，两项数据加起来肯定超过了注册资金的％。

　　而招股说明书是啥呢？具有法律效力的，如果不送，那么就是欺诈。

　　2、行业特性：

　　妹子作为建筑装饰行业，很多工程款都是年底结算。为什么工程类的股票，特别是装修装饰和园林工程的喜欢高送转？这个业内人士应该都知道，承包工程的资质是对企业注册资金有要求的，通过送转增加企业注册资金，是常用的手段。

　　3、董秘互动多，一直要按招股说明书来执行，不怕公司说不送，确定增强。

　　二、公司意愿

　　1、妹子股份今年3月17日上市，试问上市刚好3月，即6月16日就停牌重组，这不刚好体现了管理层做大做强的意愿和行动么？

　　2、董秘互动多，试问一个如此勤快的董秘，也是管理层愿意与市场沟通，做好市值的基础。

　　三、时间点：

　　历来年报高送从第四季度开始炒，持续性最好。今天已经是11月4日了，按照之前的惯例，11月中下旬就会出现第一只预送转的公司，如果是次新出来的，即使不是第一只预告，涨幅不少于50％以上。目前向下10％，向上至少50％，还是值得一搏的。

　　四、市场的顾虑释疑：

　　1、业绩问题：

　　妹子股份预计17年的利润为-25％到5％，深交所关于高送转的规定如下：原则上不支持亏损或业绩大幅下滑（净利润同比下降50％以上）公司高比例送转。美芝年报即使按照最低情况，也已经满足了深交所高送转的送股规定。

　　2、官司问题：

　　公司正在与江西龙升欠工程款近万元，螺蛳湾欠工程款约万元打官司。不用担心，已经计提了，如果收回了，那就是利润。

　　3、经营状况是否良好：

　　有人顾虑公司现在业绩预减，是不是不符合招股说明书里面，经营情况良好的条件，请看公司回复：良好！

　　五、资金面

　　妹子股份从10月9日启动以来，每天平均换手都到30％左右，资金介入深。

　　同时，目前妹子股份估计才40，上升空间大。

　　综合上述：从确定性、公司意愿、时间点、市场顾虑消除等方面，妹子股份是目前年年报次新预送转的确定性最强的标的。

　　备注：此栏目非荐股栏目，只是选一些市场中的投资者，进行思路讨论。投资本身就是不断纠错的过程，切记闭门造车。这是一个大家一起交流的栏目，另外，以上言论均摘自各大论坛，如作者有异议可留言。

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